Kurz und bündig – alle Informationen zu philoro RESPONSIBLE GOLD BOND
- philoro RESPONSIBLE GOLD BOND ist eine besicherte Inhaberschuldverschreibung, die an Green Goldbestände mit nachhaltiger Ausrichtung gebunden ist.
- Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung durch Investment in Green-Gold Barren.
- Abbau und Verarbeitung des Goldes für philoro RESPONSIBLE GOLD BOND entsprechen hohen ethischen, ökologischen und sozialen Standards.
- Investiert wird ausschließlich in Goldbarren von Lieferanten, die diese Kriterien einhalten („Green Gold“, „Sustainable Gold“).
- Ein eigens geschaffener Ethikkatalog legt die Gold-Richtlinien fest.
1. philoro RESPONSIBLE GOLD BOND ist eine besicherte Inhaberschuldverschreibung – emittiert durch Auflage eines Compartments der von der Heydt Securitisation SA, einer Luxemburger Verbriefungsgesellschaft. Dank der gesetzlichen Insolvenzfestigkeit des Compartment-Vermögens ist das Emittentenrisiko ausgeschaltet. Die Green-Gold Bestände von philoro RESPONSIBLE GOLD BOND bilden das insolvenzgeschützte wirtschaftliche Vermögen des Compartments. Bei Insolvenz der Emittentin sind die Vermögenswerte des Compartments von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der Emittentin gemäß Luxemburger Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 getrennt.
2. Verpfändung des Green-Gold Bestandes: Außerdem sind sämtliche bei der Verwahrstelle hinterlegten Green-Goldbarren von philoro RESPONSIBLE GOLD BOND Exchange-traded Commodity zugunsten der Investoren verpfändet.
3. Multi Signature Process: Emittentin und Verwahrstelle dürfen nur gemeinsam über die Green-Gold Bestände verfügen.
DIE EINZIGARTIGE SICHERHEIT ECHTEN GOLDES
- philoro RESPONSIBLE GOLD BOND ist vollständig und zu jeder Zeit mit Green-Goldbarren in physischer Form bedeckt und besichert.
- Liquiditätszuflüsse verwendet die Emittentin ausschließlich für den Erwerb physischer Green-Goldbarren.
- Die vollständige Green-Goldabsicherung von philoro RESPONSIBLE GOLD BOND wird durch die Lagerbestände bei der Verwahrstelle sichergestellt.
DIE SICHERHEIT DER GREEN-GOLDVERWAHRUNG
- Das Green-Gold lagert gut versichert und unter höchsten Sicherheitsstandards in den Tresoren von Valcambi SA in der Schweiz.
- Die philoro RESPONSIBLE GOLD BOND zugeordneten Green-Gold Barren bilden bei der Lagerstelle einen physisch separat gehaltenen und rechtlich vom Vermögen der Valcambi Suisse segregierten Bestand.
- Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch die Emittentin erfolgen auf täglicher Basis
- Börsennotierung: Zudem ist philoro RESPONSIBLE GOLD BOND an der Börse Frankfurt gelistet
- Investoren haben einen direkten Anspruch auf physische Lieferung des Green-Golds.
Vorrangig als Abholung bei der Verwahrstelle Valcambi in der Schweiz. Wünscht ein Investor die Auslieferung des Goldes an eine Geschäftsstelle von philoro EDELMETALLE GmbH, so muss dies im Einzelfall geprüft werden.
- Ebenso besteht die Möglichkeit, bei Rückgabe von Anteilen die Auszahlung eines Barbetrages zu erhalten, sofern der Investor aus regulatorischen oder rechtlichen Gründen keine physische Lieferung erhalten darf.
- Ein Handel über die Börse mit Barauszahlung ist jederzeit möglich, unabhängig von der Rückgabe von Anteilen bei der Emittentin.
| Produktname | philoro RESPONSIBLE GOLD BOND (ISIN: XS1917579390/WKN: A2TTXF) |
| Basiswert | „Green Gold“/„Nachhaltiges Gold“ – Goldbarren gemäß definierten ethischen, ökologischen, sozialen Standards (gemäß Ethikkatalog); Physisches Gold |
| Wertpapierart/Dokumentation | Besicherte Inhaberschuldverschreibung (IHS) |
| Rechtsform | Emittiert durch Auflage eines Compartments einer Luxemburger Verbriefungsgesellschaft gemäß Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen |
| Verpfändung des Basiswerts | Die hinterlegten Goldbarren sind zugunsten der Investoren verpfändet |
| Emittentin/Verbriefungsgesellschaft | von der Heydt Securitisation SA, Luxemburg |
| Compartment Name | philoro RESPONSIBLE GOLD BOND |
| Physische Verwahrstelle des Goldes | Valcambi Suisse |
| Emissionsdatum/Fälligkeitsdatum | 03.01.2019/02.01.2069 |
| Börsennotierung | Börse Frankfurt |
| Bewertung | Täglich |
| Ausgabe und Rücknahme von Anteilen bei der Emittentin | Täglich |
| Einheit des Basiswerts | 1.000 g Feingold |
| Bezugsverhältnis | 1,000 des Basiswertes am Emissionsdatum |
| Emissionspreis am Begebungstag | Preis des Basiswertes am Begebungstag multipliziert mit dem Bezugsverhältnis und dem Wechselkurs |
| Währung des Basiswerts | USD |
| Währung der Anteile/Abrechnungswährung | EUR auf täglicher Wechselkursbasis zu USD |
| Zielrendite | Abhängig vom Goldpreis |
| Kupon | Keine laufende Verzinsung |
| Zahlstelle | European Depository Bank SA |
| Berechnungs- und Verwaltungsstelle | von der Heydt Services SA, Luxemburg |
| Clearingstelle | Clearstream Banking |
| Sponsor und Initiator/Anlageberater | philoro INVESTMENT ADVISORY GmbH/philoro EDELMETALLE GmbH |
| Investoren | Qualifizierte und institutionelle Investoren |
| Primärvertriebsländer | Europäische Union, Schweiz, Liechtenstein |
| Mindestzeichnung | EUR 125.000 |
| Verwaltungsgebühr (TER) | 0,99% p.a. |
Die Inhalte dieser Informationen stellen keine Einladung zur Zeichnung, Angebot zum Kauf oder Anlageempfehlung dar und sind ausschließlich für professionelle Kunden (nicht für Privatkunden) gemäß MiFID II gedacht.